Threadneedle American Extended Alpha Fund 1 USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M5LC
ISIN: GB00B28CMR29
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeiten dort ausüben. Der Fonds wird nach der so genannten 130/30 Strategien investieren. Das traditionelle Long-only Portfolio wird um die Möglichkeit erweitert, mit rund 30% des Fondsvolumens Short-Positionen zu beziehen.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

5,39 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Ashish Kochar
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,50 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,64%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,77%
1 Jahr: 22,10%
3 Jahre: 46,28%
5 Jahre: 80,04%

Index

lfd. Jahr: 10,10%
1 Jahr: 15,03%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 91,16%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,24%
3 M 8,50%
6 M 18,26%
lfd. Jahr 14,40%
1 Jahr 25,97%
3 Jahre 42,51%
5 Jahre 109,83%
10 Jahre 275,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC 9,00%
Microsoft Corp 8,90%
Berkshire Hathaway B 6,90%
VISA INC 6,90%
Bank of America Corp 4,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 14,58% 12,94% 13,80%
Sharpe Ratio 1,86 0,72 1,20 1,00
Tracking Error 4,79% 5,40% 4,82% 4,01%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,45 1,38 1,21 1,07
Treynor Ratio 14,35 7,59 12,84 12,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

ALPHABET INC 9,00%
Microsoft Corp 8,90%
Berkshire Hathaway B 6,90%
VISA INC 6,90%
Bank of America Corp 4,90%
JPMorgan Chase & Co 4,80%
Adobe Systems 4,70%
Broadcom 4,60%
Mastercard Inc. 4,60%
PNC Financial Services Group 4,40%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 836KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1876KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3428KB

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