StarCapital-Corporate Bond-INVEST

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0M6J9
ISIN: DE000A0M6J90
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds, die von Unternehmen ausgegeben wurden. Dabei fließen mindestens 90% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen mit dem Bonitätsrating Investmentgrade. Der Fonds erwirbt ausschließlich Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

31,59 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Michael Becker
Fondsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2009
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. 0,90%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,11%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 2,94%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 2,68%

Index

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 10,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,41%
3 M 1,19%
6 M 2,77%
lfd. Jahr 3,98%
1 Jahr 2,94%
3 Jahre 1,14%
5 Jahre 2,68%
10 Jahre 27,01%
Entwicklung p.a.
2,91%
Wertentwicklung seit Auflage
35,08%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23 2,80%
Credito Emiliano S.p.A. Mortg. Cov. Bonds 19/24 2,00%
Erika BoligKreditt A.S. MT Cov. MTN 18/25 2,00%
Hamburg Commercial Bank AG Hyp.-Pfe. S. 2693 18/23 1,90%
Jyske Realkredit A/S Mortg. Coveres MTN 17/24 1,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,41% 1,73% 2,50%
Sharpe Ratio 2,21 0,62 0,52 0,95
Tracking Error 1,07% 1,17% 1,57% 1,59%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,65 0,57 0,54 0,70
Treynor Ratio 5,86 1,55 1,65 3,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23 2,80%
Credito Emiliano S.p.A. Mortg. Cov. Bonds 19/24 2,00%
Erika BoligKreditt A.S. MT Cov. MTN 18/25 2,00%
Hamburg Commercial Bank AG Hyp.-Pfe. S. 2693 18/23 1,90%
Jyske Realkredit A/S Mortg. Coveres MTN 17/24 1,90%
PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg. Cov. MTN 17/23 1,90%
CA Immobilien Anlagen AG Anl. 18/26 1,40%
Kellogg Co. Notes 16/24 1,40%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Rentenfonds 100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 146KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 707KB

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