WALLRICH - Prämienstrategie P
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0M6N1
ISIN: LU0328585541
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Dem Fonds liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.
Derzeitiger Preis (04. 12. 2019)
65,97 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 12,29%
Index
lfd. Jahr: 6,51%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads |
Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,35% | 5,73% |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,61 |
| Tracking Error | 3,46% | 2,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,79 |
| Treynor Ratio | 12,01 | 4,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2019)
| Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM | k.A. |
| ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) | k.A. |
| Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(2) | k.A. |
| Volkswagen AG Vorzug | k.A. |
| Wallrich Al Libero | k.A. |
Assetverteilung (04. 12. 2019)
| Optionsscheine/Futures | 100,00% |
Währungsverteilung (04. 12. 2019)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 990KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 507KB
Jahresbericht (2018)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2859KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 285KB