AM Fortune Fund Defensive
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0M8WT
ISIN: DE000A0M8WT7
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in niedrig verzinste Anleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weitere Wertpapiere mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
106,94 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,08%
Index
lfd. Jahr:
22,93% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AM Fortune Fund Defensive (DE000A0M8WT7) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,98% | 2,47% |
| Sharpe Ratio | -0,61 | 0,81 |
| Tracking Error | 2.344158 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,64 | 0,40 |
| Treynor Ratio | -2,85 | 4,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Bertelsmann SE & Co. KGaA Genussscheine | 3,60% |
| Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | 2,05% |
| Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | 1,98% |
| NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2025(30) | 1,98% |
| Amazon.com Inc. EO-FLR Notes 2026(28) | 1,97% |
| Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30) | 1,97% |
| Hammerson PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) | 1,95% |
| ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | 1,62% |
| WIIT S.p.A. EO-Notes 2025(27/30) | 1,62% |
| Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 1,56% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 93,53% |
| Genussscheine | 3,60% |
| Commodities | 1,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,11% |
| Aktien | 0,52% |
| Zertifikate | 0,08% |
| Optionsscheine/Futures | -0,03% |
| gemischt | -0,03% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 94,97% |
| Schweizer Franken | 2,22% |
| Norwegische Krone | 1,01% |
| Schwedische Krone | 0,62% |
| Japanischer Yen | 0,62% |
| Kanadische Dollar | 0,44% |
| US-Dollar | 0,11% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 720KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 466KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 365KB
