T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MKJ4
ISIN: LU0230817339
Aktienfonds All Cap, Japan

Fondsgesellschaft

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine langfristiger Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Japan. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und/oder soziale Eigenschaften zu fördern.

Derzeitiger Preis (04. 09. 2026)

19,47 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Charts & Performance

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Erfassungszeitraum:

Stammdaten des Fonds

Fondsart:	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:	Aktienfonds All Cap
Anlageregion:	Japan
Währungsschwerpunkt:	k.A.
Vergleichsindex:	FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager:	Herr Hiroshi Watanabe
Fondsgesellschaft:	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:	EUR
Auflegungsdatum:	11.04.2006
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:	72,50 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard	5,00%
Managementgebühr p.a.	1,70%
Depotbankgebühr	k.A.
Beratervergütung p.a.	k.A.
Performance-Fee	k.A.
All-in-Fee	k.A.
Laufende Kosten	k.A.
Sparplan-fähig	Nein
Auszahlplan-fähig	Nein

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Fonds-Rating nach FWW

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 24,01%
1 Jahr: 31,11%
3 Jahre: 52,71%
5 Jahre: 10,88%

Index

lfd. Jahr: 23,14%
1 Jahr: 30,30%
3 Jahre: 58,46%
5 Jahre: 57,15%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Fondsvergleich

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ISIN #1 :

Daten zur Wertentwicklung

Wertentwicklung in %

	Fonds
1 M	4,28%
3 M	11,45%
6 M	16,52%
lfd. Jahr	24,01%
1 Jahr	31,11%
3 Jahre	52,71%
5 Jahre	10,88%
10 Jahre	91,26%
Entwicklung p.a.	3,32%
Wertentwicklung seit Auflage	94,70%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Rückblick

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 jahre	10 Jahre
Volatilität	15,75%	13,06%	13,90%	14,02%
Sharpe Ratio	1,66	0,71	0,02	0,37
Tracking Error	6.48272	k.A.	k.A.	6,20%
Jensen Alpha	0,00	0,00	0,00	0,00
Beta	0,83	0,92	0,97	0,99
Treynor Ratio	31,36	10,14	0,27	5,29

Assets

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2026)

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Assetverteilung (04. 09. 2026)

Aktien	97,00%
Geldmarkt/Kasse	3,00%

Währungsverteilung (04. 09. 2026)

Unterlagen

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9168KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3727KB