ETF-PORTFOLIO GLOBAL

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MKQK
ISIN: DE000A0MKQK7
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

18,49 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,38 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 19,17%
1 Jahr: 6,80%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 38,98%

Index

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 24,30%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,76%
3 M 2,27%
6 M 2,67%
lfd. Jahr 19,17%
1 Jahr 6,80%
3 Jahre 27,09%
5 Jahre 38,98%
10 Jahre 113,31%
Entwicklung p.a.
5,62%
Wertentwicklung seit Auflage
87,22%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C 13,95%
Multi Units - Lyxor China Enterpr. HSCEI UCITS ETF 10,31%
ishares PLC - Core S&P 500 UCITS ETF USD 5,89%
Deka DAX (R) UCITS ETF 5,46%
iShares China Large Cap UCITS ETF 5,39%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,25% 12,39% 14,90% 13,52%
Sharpe Ratio 0,13 0,56 0,43 0,56
Tracking Error 6,65% 5,04% 6,33% 5,54%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,42 1,44 1,48 1,45
Treynor Ratio 1,67 4,80 4,35 5,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C 13,95%
Multi Units - Lyxor China Enterpr. HSCEI UCITS ETF 10,31%
ishares PLC - Core S&P 500 UCITS ETF USD 5,89%
Deka DAX (R) UCITS ETF 5,46%
iShares China Large Cap UCITS ETF 5,39%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I 4,92%
ComStage CAC 40 (R) UCITS ETF I 3,94%
Multi U. Fr. SICAV- Lyxor MSCI India UCITS ETF 3,88%
Xtrackers - Xtrackers MSCI China UCITS ETF 3,79%
First Trust United Kingdom AlphaDEX ETF A GBP 3,76%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Zertifikate 99,38%
Geldmarkt/Kasse 0,62%
gemischt k.A.

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Euro 92,64%
Britisches Pfund Sterling 3,76%
US-Dollar 2,17%
Polnischer Zloty 0,81%
Kasse 0,62%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 850KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 243KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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