DJE - Euro Renten PA

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRHC
ISIN: LU0304837403
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die mindestens über ein Investment Grade Rating verfügen, investiert. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.

Derzeitiger Preis (28. 06. 2018)

100,77 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2007
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,81 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 2,50%
Managementgebühr p.a. 0,83%
Depotbankgebühr 0,06%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,40%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,28%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 3,76%
5 Jahre: 7,67%

Index

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 2,08%
5 Jahre: 9,77%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,01%
3 M -0,89%
6 M -2,29%
lfd. Jahr -2,28%
1 Jahr -1,23%
3 Jahre 3,76%
5 Jahre 7,67%
10 Jahre 31,91%
Entwicklung p.a.
2,21%
Wertentwicklung seit Auflage
27,16%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.250% OMV AG 4,42%
6.440% LB BADEN-WUERTTEMBERG 4,24%
2.375% SSE PLC 3,66%
5.250% WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 3,42%
1.871% CNRC CAPITAL LTD 3,32%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,85% 2,88% 2,58%
Sharpe Ratio -0,23 0,28 0,39 0,90
Tracking Error 1,80% 1,79% 1,80% 2,09%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,61 1,04 0,99 0,67
Treynor Ratio -0,72 0,76 1,14 3,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2018)

5.250% OMV AG 4,42%
6.440% LB BADEN-WUERTTEMBERG 4,24%
2.375% SSE PLC 3,66%
5.250% WUERTTEMBERGISCHE LEBEN 3,42%
1.871% CNRC CAPITAL LTD 3,32%
5.875% EP ENERGY AS 3,20%
3.375% BHARTI AIRTEL INTERNATIO 3,14%
3.375% ENBW 3,13%
3.125% PETROLEOS MEXICANOS 3,12%
5.163% RAIFFEISEN BANK INTL 3,08%

Assetverteilung (28. 06. 2018)

Renten 88,08%
Geldmarkt/Kasse 11,92%

Währungsverteilung (28. 06. 2018)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 731KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5295KB

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