SLI Global SICAV Asian Equities Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRR9
ISIN: LU0137280201
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs des zu Grunde liegenden Aktien-Portfolios an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften verfolgen, die ihren Sitz in Asien haben, oder in Gesellschaften, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus Geschäften in Asien erzielen oder einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in Asien haben.

Derzeitiger Preis (25. 08. 2019)

38,73 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Matthew Williams
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,50 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,66%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: -5,67%
3 Jahre: 17,33%
5 Jahre: 9,72%

Index

lfd. Jahr: 8,93%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 32,32%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -5,76%
3 M 1,09%
6 M -3,50%
lfd. Jahr 8,82%
1 Jahr -1,29%
3 Jahre 20,24%
5 Jahre 31,55%
10 Jahre 147,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,96%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD 7,80%
Samsung Electronics 7,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,90%
Aia Group Ltd 4,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 19,42% 13,21% 15,33% 14,52%
Sharpe Ratio 0,10 0,70 0,47 0,65
Tracking Error 4,73% 3,39% 3,57% 3,60%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,13 1,11 1,09 1,06
Treynor Ratio 1,79 8,34 6,61 8,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 08. 2019)

TENCENT HOLDINGS LTD 7,80%
Samsung Electronics 7,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,90%
Aia Group Ltd 4,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 4,50%
China Construction Bank 4,10%
China Merchants Bank Co Ltd 3,70%
China Resources Land 2,60%
United Overseas Bank 2,60%

Assetverteilung (25. 08. 2019)

Aktien 96,00%
Geldmarkt/Kasse 4,00%

Währungsverteilung (25. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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