SLI Global SICAV European High Yield Bond Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRS1
ISIN: LU0233953479
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Europa

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg an. Er legt in erster Linie in hochrentierlichen Schuldverschreibungen an, die auf Euro lauten, kann aber auch in Staatanleihen, Industrieanleihen und anderen zinstragenden Wertpapieren anlegen, die irgendwo in der Welt ausgegeben werden. Der Fonds kann sowohl in Industrieunternehmen mit Anlageempfehlung anlegen als auch in solchen ohne Anlageempfehlung. Erträge des Fonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte als auch aus Kapitalgewinnen.

Derzeitiger Preis (17. 08. 2019)

18,66 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
Fondsmanager: Herr Steven Logan
Herr Arthur Milson
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
27.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,30 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 6,19%
5 Jahre: 12,84%

Index

lfd. Jahr: 5,86%
1 Jahr: 2,79%
3 Jahre: 6,92%
5 Jahre: 14,41%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,29%
3 M 1,29%
6 M 2,49%
lfd. Jahr 4,71%
1 Jahr 1,33%
3 Jahre 6,19%
5 Jahre 12,84%
10 Jahre 78,89%
Entwicklung p.a.
4,62%
Wertentwicklung seit Auflage
86,58%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Interxion 4.75% 2025 2,60%
Matterhorn Telecom 3.875% 2022 2,50%
OI European Group 6.75% 2020 2,50%
Telefonica 7.625% Perp 2,40%
Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 2020 2,20%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 2,93% 3,86% 6,51%
Sharpe Ratio 0,61 0,99 0,69 0,96
Tracking Error 0,65% 0,68% 0,92% 1,05%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,02 1,01 1,06 0,99
Treynor Ratio 2,38 2,89 2,53 6,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2019)

Interxion 4.75% 2025 2,60%
Matterhorn Telecom 3.875% 2022 2,50%
OI European Group 6.75% 2020 2,50%
Telefonica 7.625% Perp 2,40%
Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 2020 2,20%
Nassa Topco 2.875% 2024 2,10%
Telecom Italia Finance 7.75% 2,10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands 1.25% 2023 2,10%
Nomad Foods Bondco 3.25% 2024 1,90%
Alliance Data Systems 4.5% 2022 1,80%

Assetverteilung (17. 08. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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