SLI Global SICAV European Corporate Bond Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRSB
ISIN: LU0177497491
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen in den Staaten Europas oder von Unternehmen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Fonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Fonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.

Derzeitiger Preis (17. 08. 2019)

17,86 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Craig MacDonald
Herr Felix Freund
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2003
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.040,10 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,08%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,28%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: 5,14%
5 Jahre: 13,04%

Index

lfd. Jahr: 6,07%
1 Jahr: 4,37%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 10,90%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,36%
3 M 3,50%
6 M 5,48%
lfd. Jahr 7,28%
1 Jahr 5,46%
3 Jahre 5,14%
5 Jahre 13,04%
10 Jahre 50,97%
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
78,60%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America 0.736% 2022 1,30%
JPMorgan Chase 0.625% 2024 1,20%
Vonovia Finance 4.00% Perp 1,00%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023 0,90%
JPMorgan Chase 1.09% 2027 0,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,34% 2,79% 3,61%
Sharpe Ratio 2,10 0,87 0,96 1,14
Tracking Error 0,37% 0,46% 0,48% 0,80%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,11 1,14 1,08 1,17
Treynor Ratio 5,12 1,79 2,47 3,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2019)

Bank of America 0.736% 2022 1,30%
JPMorgan Chase 0.625% 2024 1,20%
Vonovia Finance 4.00% Perp 1,00%
CK Hutchison Holdings 1.25% 2023 0,90%
JPMorgan Chase 1.09% 2027 0,80%
Rabobank 2.5% 2026 0,80%
CNAC HK Finbridge 1.75% 2022 0,70%
Danske Bank 0.875% 2023 0,70%
Germany (Govt of) 0.5% 2028 0,70%
Indigo Group SAS 1.625% 2028 0,70%

Assetverteilung (17. 08. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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