SLI Global SICAV China Equities Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRSE
ISIN: LU0213068272
Aktienfonds All Cap, China

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs des zu Grunde liegenden Aktien-Portfolios an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften verfolgen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder in Gesellschaften, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus Geschäften in China erzielen oder einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in China haben.

Derzeitiger Preis (18. 08. 2019)

53,73 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: China
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Magdalene Miller
Frau Fiona Manning
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,40 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,80%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,91%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,99%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: 20,09%
5 Jahre: 13,28%

Index

lfd. Jahr: 12,88%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: 19,57%
5 Jahre: 43,77%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -5,55%
3 M -6,32%
6 M -2,91%
lfd. Jahr 7,50%
1 Jahr -1,49%
3 Jahre 22,46%
5 Jahre 36,77%
10 Jahre 113,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
538,62%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,30%
Tencent Holdings Ltd. 9,10%
Ping An Insurance Group Co-A 7,00%
China Construction Bank 5,50%
China Merchants Bank H 4,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,23% 15,61% 18,20% 16,62%
Sharpe Ratio -0,04 0,76 0,44 0,50
Tracking Error 4,60% 4,26% 4,75% 4,52%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,98 0,97 0,92 0,94
Treynor Ratio -0,98 12,25 8,80 8,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2019)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,30%
Tencent Holdings Ltd. 9,10%
Ping An Insurance Group Co-A 7,00%
China Construction Bank 5,50%
China Merchants Bank H 4,70%
China Resources Land 3,70%
Independence Community Bank Corp. (ICBC) 3,40%
CNOOC Ltd. 2,90%
China Mobile Ltd 2,80%
Baidu Inc. 2,70%

Assetverteilung (18. 08. 2019)

Aktien 95,60%
Geldmarkt/Kasse 4,40%

Währungsverteilung (18. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: