SLI Global SICAV Global Bond Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MRSU
ISIN: LU0137296389
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen in Wertpapieren an, die von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen begeben wurden, sowie in übertragbaren Industrieschuldverschreibungen in den Ländern des Salomon Brothers World Bond Index. Die Anteilbestände bestehen in erster Linie aus Anleihen mit Anlageempfehlung. Erträge des Fonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte als auch aus Kapitalgewinnen.

Derzeitiger Preis (20. 08. 2019)

18,54 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jack Kelly
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
01.12.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
443,50 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,11%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,37%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: -0,27%
5 Jahre: 0,76%

Index

lfd. Jahr: 8,35%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 17,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,92%
3 M 6,03%
6 M 8,87%
lfd. Jahr 10,72%
1 Jahr 10,96%
3 Jahre 1,73%
5 Jahre 21,18%
10 Jahre 40,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,85%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.125% Portugal (Govt of) 2027 3,40%
2.125% US (Govt of) 2021 3,30%
1.375% US (Govt of) 2023 3,00%
1.1% Japan (Govt of) 2021 2,40%
2.2% Italy (Govt of) OAT 2027 2,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 4,25% 6,04% 7,39%
Sharpe Ratio 2,98 -0,05 0,63 0,43
Tracking Error 2,11% 2,25% 2,70% 3,44%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,22 1,42 1,35 1,43
Treynor Ratio 8,56 -0,15 2,81 2,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 08. 2019)

4.125% Portugal (Govt of) 2027 3,40%
2.125% US (Govt of) 2021 3,30%
1.375% US (Govt of) 2023 3,00%
1.1% Japan (Govt of) 2021 2,40%
2.2% Italy (Govt of) OAT 2027 2,40%
0.1% Japan (Govt of) 2021 2,30%
2.5% US (Govt of) IL 2029 2,30%
1.5% US (Govt of) 2026 2,20%
0% Germany (Govt of) 2020 1,90%
1.95% Spain (Govt of) 2030 1,90%

Assetverteilung (20. 08. 2019)

Renten 90,80%
Geldmarkt/Kasse 9,20%

Währungsverteilung (20. 08. 2019)

Divers 90,80%
Kasse 9,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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