Basis Vermögen R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MVXE
ISIN: LU0359112199
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine attraktive Wertsteigerung. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in Fondsanteile (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds). Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Fonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, anderen strukturierten Produkten (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgeldern anlegen.

Derzeitiger Preis (17. 10. 2019)

115,23 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: k.A.
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.05.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,45 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 0,20%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. 1,20%
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,74%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,05%
1 Jahr: 2,35%
3 Jahre: 3,27%
5 Jahre: 13,85%

Index

lfd. Jahr: 9,93%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 9,51%
5 Jahre: 19,93%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,19%
3 M 0,81%
6 M 1,08%
lfd. Jahr 8,05%
1 Jahr 2,35%
3 Jahre 3,27%
5 Jahre 13,85%
10 Jahre 27,82%
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
19,19%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B 8,71%
Ennismore European Smaller Companies Fund EUR A 8,31%
Lupus alpha All Opportunities Fund C 6,00%
Invesco Global Income Fund A thes. 5,61%
SPSW - WHC Global Discovery A 5,38%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 5,93% 6,41% 5,71%
Sharpe Ratio -0,14 0,19 0,34 0,41
Tracking Error 2,01% 2,14% 2,36% 2,32%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 0,94 0,87 0,83
Treynor Ratio -1,23 1,17 2,48 2,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2019)

ACATIS-GANE VALUE EVENT FONDS UI B 8,71%
Ennismore European Smaller Companies Fund EUR A 8,31%
Lupus alpha All Opportunities Fund C 6,00%
Invesco Global Income Fund A thes. 5,61%
SPSW - WHC Global Discovery A 5,38%

Assetverteilung (17. 10. 2019)

Investmentfonds 102,10%
Geldmarkt/Kasse -2,10%

Währungsverteilung (17. 10. 2019)

Divers 102,10%
Kasse -2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 32KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 215KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 139KB

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