FIVV-MIC-Mandat-Rendite
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0NAAE
ISIN: DE000A0NAAE3
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
86,77 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,44%
Index
lfd. Jahr:
1,05% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,49% | 4,58% |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,96 |
| Tracking Error | 5.397763 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,69 | 0,53 |
| Treynor Ratio | 8,26 | 8,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 39,13% |
| Aktien | 35,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,93% |
| Aktienfonds | 7,71% |
| Zertifikate | 7,53% |
| Investmentfonds | 0,83% |
| gemischt | -0,73% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 67,83% |
| US-Dollar | 23,19% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,45% |
| Schweizer Franken | 3,42% |
| Norwegische Krone | 2,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 696KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 562KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 317KB
