Threadneedle Emerging Market Local Fund 1 USD inc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NAXJ
ISIN: GB00B2B3NY66
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und einem gewissen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert ausschließlich in Schwellenländeranleihen, die in lokaler Währung begeben sind.

Derzeitiger Preis (22. 08. 2019)

1,06 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henry Stipp
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
14.01.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1,57 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,26%
Managementgebühr p.a. 1,45%
Depotbankgebühr 0,03%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,63%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,59%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: -11,56%

Index

lfd. Jahr: 8,92%
1 Jahr: 12,03%
3 Jahre: 5,97%
5 Jahre: 11,66%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,54%
3 M 5,94%
6 M 5,27%
lfd. Jahr 11,16%
1 Jahr 15,54%
3 Jahre 7,86%
5 Jahre 5,87%
10 Jahre 27,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,24% 7,98% 10,37% 9,82%
Sharpe Ratio 1,26 0,55 0,18 0,25
Tracking Error 2,72% 2,10% 3,00% 2,71%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,21 1,19 1,16 1,14
Treynor Ratio 10,68 3,72 1,63 2,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 08. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1906KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3267KB

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