DJE Gold & Stabilitätsfonds IA

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NC62
ISIN: LU0344733745
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds ist es in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertentwicklung und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird u.a. in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität auszeichnen. Hierzu zählen Edelmetalle, Aktien des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen. Ferner können kurzfristige Bankeinlagen und auf CHF lautende Anleihen eingesetzt werden.

Derzeitiger Preis (19. 09. 2019)

124,06 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Stefan Breintner
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,31 Mio. CHF

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. 1,05%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,70%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,55%
1 Jahr: 4,32%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 5,90%

Index

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 9,27%
5 Jahre: 14,85%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,12%
3 M 1,89%
6 M 3,85%
lfd. Jahr 9,05%
1 Jahr 7,50%
3 Jahre 3,95%
5 Jahre 16,49%
10 Jahre 67,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,49%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold Bullion Sec. 29,17%
2.750% US TREASURY N/B 4,10%
Danone 3,53%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 3,06%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,96%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 5,49% 7,81% 9,43%
Sharpe Ratio 1,48 0,32 0,45 0,57
Tracking Error 5,64% 4,57% 5,68% 8,11%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,48 0,68 0,89 0,87
Treynor Ratio 16,70 2,55 3,99 6,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019)

Gold Bullion Sec. 29,17%
2.750% US TREASURY N/B 4,10%
Danone 3,53%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 3,06%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,96%
db Physical Silver ETC (EUR) 2,73%
2.000% ROCHE HOLDING INC 2,16%
2.875% US TREASURY N/B 2,06%
NESTLE SA REG 2,05%
GENERAL MILLS INC 1,95%

Assetverteilung (19. 09. 2019)

Aktien 48,60%
Commodities 30,11%
Renten 13,87%
Zertifikate 6,86%
Geldmarkt/Kasse 0,55%
gemischt 0,01%

Währungsverteilung (19. 09. 2019)

Divers 99,45%
Kasse 0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 748KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1787KB

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