Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (EUR) BH

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NJ0K
ISIN: LU0341469269
Aktienfonds Large Cap, USA

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiges, in US-Dollar gemessenes Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von etablierten Gesellschaften mit großer Kapitalisierung. Hierbei wird in der Aktienauswahl hauptsächlich ein Bottom-Up-Ansatz verfolgt. Die Auswahl von Wertpapieren für die Anlagen erfolgt anhand einer Suche nach Franchise-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, einem starken Wiedererkennungswert des Namens und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Absicherung gegen EUR.

Derzeitiger Preis (06. 08. 2018)

97,64 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.433,50 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,68%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,25%
1 Jahr: 20,10%
3 Jahre: 38,59%
5 Jahre: 86,12%

Index

lfd. Jahr: 10,01%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 30,99%
5 Jahre: 98,45%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,42%
3 M 6,06%
6 M 8,71%
lfd. Jahr 10,25%
1 Jahr 20,10%
3 Jahre 38,59%
5 Jahre 86,12%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
15,12%
Wertentwicklung seit Auflage
290,56%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com 9,29%
Twitter 6,87%
Activision Blizzard 4,99%
Union Pacific Corp. 4,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4,93%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 11,31% 12,98% 12,14% k.A.
Sharpe Ratio 2,03 1,07 1,25 k.A.
Tracking Error 7,60% 8,78% 8,88% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 0,80 0,78 0,78
Treynor Ratio 23,75 17,33 19,42 18,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2018)

Amazon.com 9,29%
Twitter 6,87%
Activision Blizzard 4,99%
Union Pacific Corp. 4,95%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4,93%
ALPHABET INC 4,87%
Facebook Inc 4,82%
Starbucks Corp 4,35%
Salesforce.com 3,94%
Canadian National Railway Co. 3,54%

Assetverteilung (06. 08. 2018)

Aktien 96,87%
Geldmarkt/Kasse 3,13%

Währungsverteilung (06. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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