Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (EUR) BH

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0NJ1F
ISIN: LU0341470192
Aktienfonds Konsum, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (06. 08. 2018)

68,56 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Konsum
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.578,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,40%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,68%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 24,32%
5 Jahre: 42,57%

Index

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 11,90%
3 Jahre: 17,26%
5 Jahre: 60,43%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,32%
3 M 7,21%
6 M 6,00%
lfd. Jahr 2,90%
1 Jahr 8,58%
3 Jahre 24,32%
5 Jahre 42,57%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
10,91%
Wertentwicklung seit Auflage
174,24%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser 7,80%
Twenty-First Century Fox, Inc. 7,42%
Unilever PLC 7,16%
Microsoft Corp. 6,71%
ACCENTURE PLC 6,62%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,93% 10,95% 10,83% k.A.
Sharpe Ratio 0,96 0,79 0,74 k.A.
Tracking Error 6,27% 6,54% 8,32% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,75 0,87 0,75 0,79
Treynor Ratio 10,12 9,88 10,72 12,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2018)

Reckitt Benckiser 7,80%
Twenty-First Century Fox, Inc. 7,42%
Unilever PLC 7,16%
Microsoft Corp. 6,71%
ACCENTURE PLC 6,62%
VISA INC 4,60%
British American Tobacco Plc 4,50%
SAP SE 4,43%
Philip Morris 4,41%
LOreal 4,21%

Assetverteilung (06. 08. 2018)

Aktien 97,84%
Geldmarkt/Kasse 2,16%

Währungsverteilung (06. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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