DJE - Asia High Dividend I (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0Q5K0
ISIN: LU0374456811
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein sowohl auf Aktienkurssteigerungen als auch auf Dividenden beruhender langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Der Fokus liegt hierbei auf Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum außerhalb Japans, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.

Derzeitiger Preis (16. 08. 2019)

226,35 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,39 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,76%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: -3,24%
3 Jahre: 13,69%
5 Jahre: 45,61%

Index

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: 17,31%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -6,90%
3 M -5,70%
6 M -6,34%
lfd. Jahr 2,49%
1 Jahr -3,24%
3 Jahre 13,69%
5 Jahre 45,61%
10 Jahre 93,93%
Entwicklung p.a.
7,68%
Wertentwicklung seit Auflage
126,35%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Great Eagle Holdings 5,23%
Kingboard Chemical 4,89%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 4,45%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 4,13%
Champion Reit 4,05%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,56% 10,51% 11,87% 10,65%
Sharpe Ratio -0,05 0,67 0,79 0,68
Tracking Error 4,46% 4,55% 6,41% 6,87%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,94 0,93 0,80 0,71
Treynor Ratio -0,85 7,59 11,69 10,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2019)

Great Eagle Holdings 5,23%
Kingboard Chemical 4,89%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR 4,45%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co 4,13%
Champion Reit 4,05%
NASPERS LTD N SHS 4,01%
AIA Group Limited 3,82%
ELECTRICITY GEN PUB CO-FOR R 3,82%
Housing Development Finance Corp 3,58%
Chow Tai Fook Jewellery 3,48%

Assetverteilung (16. 08. 2019)

Aktien 98,02%
Geldmarkt/Kasse 1,98%

Währungsverteilung (16. 08. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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