DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0Q8D1
ISIN: LU0383654950
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold - aber auch von primären Ressourcen - tätig sind. Zudem können fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere beigemischt werden.

Derzeitiger Preis (05. 12. 2019)

104,29 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Stefan Breintner
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2017
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
91,42 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,65%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,04%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 19,61%
1 Jahr: 23,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 36,89%
1 Jahr: 46,40%
3 Jahre: 17,29%
5 Jahre: 75,32%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,42%
3 M -5,96%
6 M 11,62%
lfd. Jahr 19,61%
1 Jahr 23,15%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,49%
Wertentwicklung seit Auflage
5,07%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newmont Mining 6,13%
Agnico Eagle Mines 4,57%
Kirkland Lake Gold Ltd. 3,71%
LafargeHolcim Ltd 3,62%
Anglogold Ashanti Spon ADR 3,43%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,43% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,28 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 11,76% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,66 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 36,07 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 12. 2019)

Newmont Mining 6,13%
Agnico Eagle Mines 4,57%
Kirkland Lake Gold Ltd. 3,71%
LafargeHolcim Ltd 3,62%
Anglogold Ashanti Spon ADR 3,43%
Wheaton Precious Metals Corp 3,33%
Kinross Gold Corp. 3,31%
Rio Tinto Plc 3,24%
Newcrest Mining 3,22%
Yamana Gold Inc. 3,19%

Assetverteilung (05. 12. 2019)

Aktien 99,37%
Geldmarkt/Kasse 0,63%

Währungsverteilung (05. 12. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1562KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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