Flossbach von Storch - Bond Opportunities I

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RCKM
ISIN: LU0399027886
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

Flossbach von Storch Invest S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds strebt langfristig eine positive reale Rendite von 2% über der Inflationsrate an. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements werden Währungs-, Zins- und Kreditrisiken abgesichert.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

137,84 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Frank Lipowski
Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2009
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.510,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 0,43%
Depotbankgebühr 0,08%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,55%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 11,92%
1 Jahr: 9,67%
3 Jahre: 14,33%
5 Jahre: 30,31%

Index

lfd. Jahr: 5,93%
1 Jahr: 4,90%
3 Jahre: 4,89%
5 Jahre: 10,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,07%
3 M 4,04%
6 M 7,47%
lfd. Jahr 11,92%
1 Jahr 9,67%
3 Jahre 14,33%
5 Jahre 30,31%
10 Jahre 75,50%
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
79,69%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Japan 4,28%
Republik Polen 3,54%
Philip Morris International In 3,45%
Intrum AB 2,65%
Svenska Handelsbanken AB 2,58%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 3,10% 4,19% 3,41%
Sharpe Ratio 2,54 1,57 1,36 1,69
Tracking Error 1,82% 1,41% 2,17% 2,13%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,59 1,34 1,49 0,87
Treynor Ratio 6,53 3,63 3,83 6,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

Japan 4,28%
Republik Polen 3,54%
Philip Morris International In 3,45%
Intrum AB 2,65%
Svenska Handelsbanken AB 2,58%
Medtronic PLC 2,57%
Republik Italien 2,42%
Capital One Financial Corp. 2,40%
Netflix 2,22%
Republik Österreich 2,05%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 88,21%
Geldmarkt/Kasse 11,79%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10051KB

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