Threadneedle Credit Opportunities Fund 1 USD Hed. Gross acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RGEB
ISIN: GB00B3L0ZT36
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Fondsgesellschaft

Threadneedle Investments

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, unter allen Marktbedingungen eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Fixed Income Instrumenten. Dazu zählen Corporate Bonds mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen und derivative Kontrakte. Zudem kann der Fonds weitere Anlagechancen nutzen, die sich in anderen Segmenten des Anleihemarktes eröffnen. Der Fonds nutzt unterschiedliche Alpha-Quellen und setzt Long- und Short-Investments ein, um Zusatzerträge zu generieren. Abgesichert gegen USD.

Derzeitiger Preis (22. 08. 2019)

1,42 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft: Threadneedle Investments
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
29.04.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.055,50 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,38%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 1,48%
3 Jahre: 6,90%
5 Jahre: 11,48%

Index

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 0,70%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: 7,25%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,57%
3 M 4,91%
6 M 8,31%
lfd. Jahr 5,74%
1 Jahr 4,70%
3 Jahre 4,14%
5 Jahre 29,93%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,62%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.45% Bacardi Ltd 15/05/2025 1,10%
4.70% Bacardi Ltd 15/05/2028 1,10%
1,25% Selp Finance Sarl 25/10/2023 1,00%
3,63% Western Power Distribution Plc 06/11/2023 1,00%
3.65% Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 01/02/2026 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 7,02% 7,67% k.A.
Sharpe Ratio 0,28 0,04 0,65 k.A.
Tracking Error 4,86% 5,05% 5,71% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 3,31 2,47 2,87 2,37
Treynor Ratio 0,55 0,12 1,73 2,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2019)

4.45% Bacardi Ltd 15/05/2025 1,10%
4.70% Bacardi Ltd 15/05/2028 1,10%
1,25% Selp Finance Sarl 25/10/2023 1,00%
3,63% Western Power Distribution Plc 06/11/2023 1,00%
3.65% Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 01/02/2026 1,00%
6.00% Interxion Holding Nv 15/07/2020 1,00%
1,38% Ds Smith Plc 26/07/2024 0,90%
3,22% Bat Capital Corp 15/08/2024 0,90%
3.60% At&T Inc 17/02/2023 0,90%
8,50% Heidelbergcement Finance Luxembourg SA 31/10/201 0,90%

Assetverteilung (22. 08. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2019)

Euro 99,90%
Britisches Pfund Sterling 0,10%
US-Dollar 0,10%
Divers -0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 681KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

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