Triodos Global Equities Impact Fund R thesaurierend

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RJ27
ISIN: LU0278271951
Aktienfonds Large Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Triodos Investment Management B.V.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps), die an den Weltbörsen notiert sind. Dabei wird in Unternehmen angelegt, die definierte soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Die Unternehmen werden nach einer Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien gefiltert.

Derzeitiger Preis (29. 11. 2021)

55,32 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Triodos Investment Management B.V.
Fondsgesellschaft: Triodos Investment Management B.V.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.771,17 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,30%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
1,55%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 12,65%
1 Jahr: 15,76%
3 Jahre: 42,84%
5 Jahre: 58,83%

Index

lfd. Jahr: 23,57%
1 Jahr: 25,02%
3 Jahre: 53,41%
5 Jahre: 68,07%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,29%
3 M 0,04%
6 M 6,22%
lfd. Jahr 12,65%
1 Jahr 15,76%
3 Jahre 42,84%
5 Jahre 58,83%
10 Jahre 216,30%
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
121,28%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anthem 2,80%
KDDI 2,80%
Roche 2,30%
Essity 2,10%
Royal Philips 2,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,66% 12,72% 10,82% 10,95%
Sharpe Ratio 2,63 1,05 1,00 1,05
Tracking Error 4,10% 5,33% 4,33% 4,23%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,89 0,78 0,80 0,88
Treynor Ratio 28,59 17,19 13,67 13,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2021)

Anthem 2,80%
KDDI 2,80%
Roche 2,30%
Essity 2,10%
Royal Philips 2,10%
0.500% Smurfit Kappa Group 2021 - 2029 0,70%
0.000% European Union 2020 - 2025 0,60%
0.000% German Government bond 2020 - 2025 0,60%
0.500% Dutch Government bond 2016 - 2026 0,60%
0.000% European Union 2020 - 2035 0,50%

Assetverteilung (29. 11. 2021)

Aktien 69,50%
Renten 23,90%
Geldmarkt/Kasse 6,60%

Währungsverteilung (29. 11. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3060KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2986KB

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