Ethna-AKTIV T

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0X8U6
ISIN: LU0431139764
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

ETHENEA Independent Investors S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

136,30 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Portfolio Management Team
Herr Michael Blümke
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
16.07.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.703,29 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,79%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 4,52%
5 Jahre: 3,56%

Index

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 9,44%
5 Jahre: 15,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,83%
3 M 2,25%
6 M 4,95%
lfd. Jahr 7,79%
1 Jahr 3,92%
3 Jahre 4,52%
5 Jahre 3,56%
10 Jahre 39,47%
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
45,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA Gold ETC 4,36%
JAB Coffee & Tea 3,39%
JAB Global Consumer Brands 3,18%
USA v.19(2026) 2,00%
Bank of America (2030) 1,76%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 4,18% 4,47% 4,47%
Sharpe Ratio 0,91 0,52 0,29 0,80
Tracking Error 4,64% 3,50% 3,94% 3,49%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,56 0,60 0,56 0,62
Treynor Ratio 8,63 3,60 2,30 5,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

XETRA Gold ETC 4,36%
JAB Coffee & Tea 3,39%
JAB Global Consumer Brands 3,18%
USA v.19(2026) 2,00%
Bank of America (2030) 1,76%
Merck EMTN v.19(2031) 1,13%
Volkswagen Finance (2030) 1,12%
Dte. Telekom AG (2027) 1,11%
PepsiCo Inc. v.19(2029) 1,01%
Reckitt Benckiser (2027) 1,01%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 83,55%
Investmentfonds 7,13%
Commodities 4,36%
Geldmarkt/Kasse 3,14%
Aktien 1,71%
gemischt 0,11%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 419KB

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