Ethna-Dynamisch T

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YBKZ
ISIN: LU0455735596
Mischfonds dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

ETHENEA Independent Investors S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Derzeitiger Preis (20. 09. 2019)

80,53 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Christian Schmitt
Portfolio Management Team
Herr Harald Berres
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,76 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,96%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,31%
1 Jahr: -2,84%
3 Jahre: 6,96%
5 Jahre: 9,86%

Index

lfd. Jahr: 14,78%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 24,30%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,05%
3 M 0,50%
6 M 0,59%
lfd. Jahr 4,31%
1 Jahr -2,84%
3 Jahre 6,96%
5 Jahre 9,86%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
61,06%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA Gold ETC 3,94%
Amgen Inc. 3,30%
GENERAL MILLS INC 3,08%
Medtronic PLC 3,01%
ROCHE HOLDING AG 2,74%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,16% 5,45% 5,44% k.A.
Sharpe Ratio -0,71 0,26 0,34 k.A.
Tracking Error 5,72% 4,13% 6,43% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,56 0,59 0,44 0,54
Treynor Ratio -9,07 2,37 4,23 7,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

XETRA Gold ETC 3,94%
Amgen Inc. 3,30%
GENERAL MILLS INC 3,08%
Medtronic PLC 3,01%
ROCHE HOLDING AG 2,74%
Reckitt Benckiser 2,48%
INDITEX SA 2,44%
Berkshire Hathaway Inc 2,43%
Charles Schwab Corp. 2,41%
Tyson Foods 2,38%

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien 73,24%
Geldmarkt/Kasse 22,69%
Commodities 3,94%
gemischt 0,13%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Divers 77,31%
Kasse 22,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 793KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 430KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: