SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund A thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YBUR
ISIN: LU0455263565
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds legt hauptsächlich in globalen hoch rentierlichen schuldrechtlichen Wertpapieren an, darf jedoch auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen zinsbringenden weltweit ausgegebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann in Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating investieren.

Derzeitiger Preis (17. 08. 2019)

16,05 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Erlend Lochen
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
06.04.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.033,10 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,43%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 11,88%
5 Jahre: 12,64%

Index

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 25,71%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,12%
3 M 2,32%
6 M 4,67%
lfd. Jahr 11,07%
1 Jahr 6,55%
3 Jahre 11,58%
5 Jahre 34,64%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,19%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.875% CCO Holdings Capital 2027 1,00%
4.75% Lennar 2027 0,90%
7% Cheniere Crorpus Christi 2024 0,90%
7.625% Sprint Corp 2025 0,90%
4.750% HCA 2023 0,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 6,07% 7,71% k.A.
Sharpe Ratio 1,91 0,79 0,85 k.A.
Tracking Error 1,50% 2,44% 3,06% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 1,33 1,28 1,28
Treynor Ratio 10,22 3,60 5,11 5,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2019)

5.875% CCO Holdings Capital 2027 1,00%
4.75% Lennar 2027 0,90%
7% Cheniere Crorpus Christi 2024 0,90%
7.625% Sprint Corp 2025 0,90%
4.750% HCA 2023 0,80%
5.75% First Data 2024 0,80%
6.3% Bank of America 2049 0,80%
6.875% Meredith 2026 0,80%
7% First Data 2023 0,80%
7.5% HCA 2095 0,80%

Assetverteilung (17. 08. 2019)

Renten 89,60%
Geldmarkt/Kasse 10,40%

Währungsverteilung (17. 08. 2019)

Divers 89,60%
Kasse 10,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5682KB

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