SLI Global SICAV Global High Yield Bond Fund D EUR H thes.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YBUX
ISIN: LU0455264530
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Fondsgesellschaft

Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristige Wertsteigerung. Der Fonds legt hauptsächlich in globalen hoch rentierlichen schuldrechtlichen Wertpapieren an, darf jedoch auch in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und anderen zinsbringenden weltweit ausgegebenen Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann in Unternehmensanleihen mit oder ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

13,71 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Erlend Lochen
Fondsgesellschaft: Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
06.06.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
976,93 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 0,60%
Depotbankgebühr 0,50%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,64%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,79%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: 8,64%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 11,61%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 13,46%
5 Jahre: 25,41%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,36%
3 M 1,70%
6 M 3,24%
lfd. Jahr 8,79%
1 Jahr 3,24%
3 Jahre 8,64%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% US (Govt of) 2019 1,10%
4.75% Lennar 2027 1,10%
7% Cheniere Crorpus Christi 2024 1,10%
10.875% Neptune Finco 2025 1,00%
4.625% Ziggo 2025 1,00%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 3,85% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,59 0,70 k.A. k.A.
Tracking Error 2,48% 3,71% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,98 0,53 0,59 k.A.
Treynor Ratio 3,40 5,12 4,23 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

0% US (Govt of) 2019 1,10%
4.75% Lennar 2027 1,10%
7% Cheniere Crorpus Christi 2024 1,10%
10.875% Neptune Finco 2025 1,00%
4.625% Ziggo 2025 1,00%
6.5% T-Mobile US 2026 1,00%
8.5% Bausch Health Americas 2027 1,00%
5.3% Dell International EMC 2029 0,90%
5.375% Diamondback Energy 2025 0,90%
6.875% Meredith 2026 0,90%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Renten 88,00%
Geldmarkt/Kasse 12,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

Divers 88,00%
Kasse 12,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4130KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3726KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: