Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1103D
ISIN: IE00BL25JL35
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel ist es, die Wertentwicklung des DB Equity Quality Factor Index abzubilden. Der Index soll durch Anwendung einer qualitätsbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Der Referenzindex umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Qualitätsscore einer jeden Aktie, der sich aus der Gesamtkapitalrendite und aufgelaufenen Beträgen ergibt, angestrebt wird.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

38,33 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
11.09.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
244,95 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,15%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,25%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 20,53%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 41,02%
5 Jahre: 44,67%

Index

lfd. Jahr: 18,73%
1 Jahr: 5,67%
3 Jahre: 27,29%
5 Jahre: 43,41%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 4,33%
3 M 4,86%
6 M 7,64%
lfd. Jahr 25,21%
1 Jahr 11,65%
3 Jahre 43,58%
5 Jahre 69,99%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,46%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC 2,98%
JOHNSON JOHNSON 2,92%
Microsoft Corp 2,91%
FACEBOOK CLASS A INC 2,66%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,45%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,76% 11,15% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,49 1,03 k.A. k.A.
Tracking Error 3,07% 3,13% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 1,05 1,03 k.A.
Treynor Ratio 7,73 10,84 10,69 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

APPLE INC 2,98%
JOHNSON JOHNSON 2,92%
Microsoft Corp 2,91%
FACEBOOK CLASS A INC 2,66%
Roche Holding Ag-Genusschein 2,45%
Exxon Mobil Corp 2,33%
Aia Group Ltd 1,79%
Pepsico Inc 1,79%
ALPHABET INC CL C 1,72%
NIKE, Inc. -Class B- 1,69%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Aktien 99,95%
Geldmarkt/Kasse 0,05%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

US-Dollar 66,31%
Britisches Pfund Sterling 7,87%
Euro 7,25%
Hongkong-Dollar 4,61%
Schweizer Franken 3,90%
Australischer Dollar 2,53%
Japanischer Yen 2,53%
Dänische Krone 2,41%
Kanadische Dollar 1,31%
Schwedische Krone 0,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2160KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2212KB

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