Morgan Stanley INVF Liquid Alpha Capture Fund (EUR) BH

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A111YF
ISIN: LU1038809809
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds ist es, einen attraktiven Gesamtertrag vorrangig durch eine Anlage in ein globales Wertpapierportfolio, einschließlich Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, Derivate, ETFs und Exchange-Traded-Notes, zu erzielen. Diese Wertpapiere werden eingesetzt, um ein Engagement in die Performance verschiedener, häufig von Hedgefonds eingesetzter Strategien zu erlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Long-/Short- Strategien bei der Wertpapierauswahl (Alpha-Strategien) und alternative Beta- oder Handelsstrategien (alternative Beta-Strategien). Absicherung gegen Euro.

Derzeitiger Preis (06. 08. 2018)

25,05 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Strategiefonds
Anlageschwerpunkt: Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager: AIP Portfolio Solutions Group
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,98 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,35%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,63%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: -0,24%
3 Jahre: 3,79%
5 Jahre: 40,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -3,06%
3 M -1,88%
6 M -2,49%
lfd. Jahr -2,42%
1 Jahr -0,24%
3 Jahre -1,26%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
0,05%
Wertentwicklung seit Auflage
0,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALTABA INC 5,32%
Encore Capital Group Inc. 4,13%
Constellation Brands Inc 3,87%
Deckers Outdoor 3,82%
Charter Communications 2,89%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,48% 7,57% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,14 0,15 k.A. k.A.
Tracking Error 2,67% 6,16% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,77 1,12 k.A. k.A.
Treynor Ratio 5,15 0,99 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2018)

ALTABA INC 5,32%
Encore Capital Group Inc. 4,13%
Constellation Brands Inc 3,87%
Deckers Outdoor 3,82%
Charter Communications 2,89%
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,48%
Entellus Medical Inc 2,46%
Praxair Inc 2,44%
Activision Blizzard 2,43%
Microsoft Corp. 2,40%

Assetverteilung (06. 08. 2018)

gemischt 100,00%

Währungsverteilung (06. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

Diesen Fonds weiterempfehlen: