AES Strategie Defensiv
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A111ZD
ISIN: DE000A111ZD6
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.
Derzeitiger Preis (09. 10. 2026)
59,04 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,02%
Index
lfd. Jahr:
1,05% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AES Strategie Defensiv (DE000A111ZD6) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,65% | 4,05% |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 1,01 |
| Tracking Error | 2.697496 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,85 | 0,73 |
| Treynor Ratio | 4,28 | 5,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| DWS FLOAT. RATE NOTES FC | 3,04% |
| ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | 2,20% |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,75% |
| ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC | 1,70% |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1,62% |
| IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA | 1,54% |
| TUI AG WDL.24/31 | 1,42% |
| DT.TELEKOM AG NA | 1,40% |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 1,37% |
| INTEL CORP. DL-,001 | 1,33% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| Renten | 47,30% |
| Aktien | 34,60% |
| Investmentfonds | 15,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
| Divers | 97,60% |
| Kasse | 2,40% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1154KB
