MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A112WM
ISIN: LU1061984032
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung des Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Derzeitiger Preis (17. 06. 2019)

111,85 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cornel Bruhin
Herr Thomas Rutz
Frau Dorothea Fröhlich
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
20.05.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
199,69 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr 0,07%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,81%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 9,20%
3 Jahre: 13,40%
5 Jahre: 36,61%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,65%
3 M 2,93%
6 M 8,53%
lfd. Jahr 8,61%
1 Jahr 7,96%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

9.125% TOPAZ MARINE SA 1,78%
7.750% JSL EUROPE 1,66%
6.750% MEDCO PLATINUM ROAD PTE 1,51%
6.875% VRIO 1 LLC/VRIO 2 INC 1,47%
7.000% NOSTRUM OIL & GAS FIN BV 1,40%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,78 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 5,23% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,16 0,79 k.A. k.A.
Treynor Ratio 4,84 5,05 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2019)

9.125% TOPAZ MARINE SA 1,78%
7.750% JSL EUROPE 1,66%
6.750% MEDCO PLATINUM ROAD PTE 1,51%
6.875% VRIO 1 LLC/VRIO 2 INC 1,47%
7.000% NOSTRUM OIL & GAS FIN BV 1,40%
7.000% TULLOW OIL PLC 1,39%
7.625% CSN RESOURCES SA 1,37%
10.000% STONEWAY CAPITAL CORP 1,35%
9.750% CREDIVALORES SA 1,35%
6.250% CYDSA SAB DE CV 0,43%

Assetverteilung (17. 06. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2326KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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