Veri-Safe A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A11453
ISIN: DE000A114530
Mischfonds defensiv, Welt

Fondsgesellschaft

La Francaise Asset Management GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Der global investierende Fonds erwirbt überwiegend Anleihen und richtlinienkonforme Investmentanteile, wie ETFs. Die strategische Allokation basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, Renten und ETFs auf Pfandbriefe bzw. Anleihe-ETFs, die Indizes für Unternehmens-, Staats- oder Hochzinsanleihen aus Industrie-/Schwellenländern abbilden. Aktien können bis 20% erworben werden. Aktien-/Zinsrisiken werden durch börsengehandelte Indexfutures gesteuert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Derzeitiger Preis (28. 06. 2019)

9,79 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds defensiv
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,89 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,70%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: 0,01%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 6,05%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 4,42%
5 Jahre: 8,77%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,72%
3 M 0,72%
6 M 1,66%
lfd. Jahr 1,66%
1 Jahr 0,93%
3 Jahre 0,01%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,67%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash 11,98%
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund I EUR 10,81%
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF 7,83%
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF 7,83%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 6,52%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,77% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,24 -0,31 k.A. k.A.
Tracking Error 3,32% 2,27% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,21 0,37 k.A. k.A.
Treynor Ratio 1,76 -1,48 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2019)

Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash 11,98%
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund I EUR 10,81%
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF 7,83%
iShares Barclays Euro Corp.Bond ex-Financials ETF 7,83%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis 6,52%
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund HAI-EUR 6,04%
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF 4,81%
iShares Pfandbriefe (DE) 4,81%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 2,46%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2,43%

Assetverteilung (28. 06. 2019)

Zertifikate 70,31%
Geldmarkt/Kasse 29,70%
gemischt -0,01%

Währungsverteilung (28. 06. 2019)

Euro 70,30%
Kasse 29,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 214KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 175KB

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