apo Medical Balance R
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A117YJ
ISIN: DE000A117YJ3
Mischfonds Thema, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, die ganz oder teilweise den Sektoren Gesundheits- und Pflegewesen, Pharmazie, Medizintechnik oder Gesundheits- und Biotechnologie zuzuordnen sind. Dabei müssen mindestens 25% des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der vorgenannten Unternehmen angelegt werden.
Derzeitiger Preis (03. 09. 2026)
53,60 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,86%
Index
lfd. Jahr:
8,20% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie apo Medical Balance R (DE000A117YJ3) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,58% | 8,34% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | -0,25 |
| Tracking Error | 13.024329 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,14 | 0,35 |
| Treynor Ratio | 25,43 | -6,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 09. 2026)
| CARDI.HEALTH 24/34 | 3,09% |
| PFIZ.N.INTL 25/37 | 2,83% |
| TAKEDA PHAR. 20/30 | 2,81% |
| ROYAL.PHARMA 21/30 | 2,79% |
| BAXTER INTL 20/31 | 2,63% |
| CENTENE 19/27 | 2,49% |
| HCA 19/29 | 2,43% |
| ASTRAZENECA 20/30 | 2,18% |
| EUROFIN.SCIF 21/31 | 2,18% |
| KONI.PHILIPS 23/31 MTN | 1,88% |
Assetverteilung (03. 09. 2026)
| gemischt | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (03. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1537KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2775KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 995KB
