Morgan Stanley INVF Global Bal. Risk Cont. Fd of Fds USD AH

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A12C22
ISIN: LU1099740216
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein attraktiver Gesamtertrags in Euro, bei aktiver Steuerung des Gesamtportfoliorisikos. Der Fonds wird taktische Ansätze im Hinblick auf internationale festverzinsliche Wertpapiere und Aktien verfolgen, indem er vorwiegend in Fonds, einschließlich Morgan Stanley-Fonds, ETFs und Futures anlegt. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Derzeitiger Preis (14. 06. 2019)

31,85 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Harmstone
Herr Manfred Hui
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
18.08.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.100,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 6,10%
Managementgebühr p.a. 2,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,42%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,93%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 18,31%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 7,28%
1 Jahr: 0,13%
3 Jahre: 8,71%
5 Jahre: 13,81%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,99%
3 M 2,49%
6 M 6,60%
lfd. Jahr 9,70%
1 Jahr 5,42%
3 Jahre 17,89%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,35%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,14% 7,79% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 1,20 0,68 k.A. k.A.
Tracking Error 4,63% 6,15% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,66 0,95 1,19 k.A.
Treynor Ratio 11,26 5,59 7,36 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2019)

Renten 52,95%
Aktien 40,90%
Commodities 4,49%
Geldmarkt/Kasse 1,66%

Währungsverteilung (14. 06. 2019)

Euro 55,79%
US-Dollar 24,71%
Divers 11,24%
Japanischer Yen 6,14%
Britisches Pfund Sterling 2,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1383KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1589KB

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