Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A12HAM
ISIN: LU1144398358
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
188,54 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 5,87%
Index
lfd. Jahr:
6,59% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Bantleon Global Convertibles Investment Grade RT USD (LU1144398358) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,51% | 7,79% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,85 |
| Tracking Error | 5.862299 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,73 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 15,08 | 8,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| SOUTHERN CO 3.25% 2028 | 5,00% |
| WELLTOWER INC 3.125% 2029 | 3,72% |
| AKAMAI TECHNOLOG 0.25% 2033 | 3,26% |
| ALIBABA GRP-ADR 0.5% 2031 | 3,19% |
| CENTERPOINT ENER 3% 2028 | 3,02% |
| NIPPON STEEL COR 0% 2031 | 2,79% |
| SCHNEIDER ELECTR 1.625% 2031 | 2,68% |
| WEC ENERGY GROUP 4.375% 2029 | 2,63% |
| LENOVO GROUP 0% 2033 | 2,17% |
| CMS ENERGY CORP 3.375% 2028 | 2,09% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Wandelanleihen | 93,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,72% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3307KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 281KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5572KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3423KB
