BKC Treuhand Portfolio T
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A141VM
ISIN: DE000A141VM3
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale.
Derzeitiger Preis (08. 10. 2026)
137,80 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,78%
Index
lfd. Jahr:
1,05% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie BKC Treuhand Portfolio T (DE000A141VM3) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,23% | 5,10% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | 1,19 |
| Tracking Error | 3.814322 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 4,11 | 6,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | 7,25% |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) | 2,80% |
| Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. | 2,22% |
| Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN | 1,85% |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) | 1,78% |
| Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. | 1,59% |
| Antecedo Independent Invest Inhaber-Anteile C | 1,51% |
| GAM STAR Fd-GAM Sw.Re Cat Bond Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N | 1,42% |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile ID EUR o.N. | 1,33% |
| HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold | 1,31% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Renten | 56,50% |
| Aktien | 18,08% |
| Commodities | 9,25% |
| Investmentfonds | 6,58% |
| Rentenfonds | 4,19% |
| Aktienfonds | 2,73% |
| Zertifikate | 2,56% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,24% |
| gemischt | -0,13% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 73,39% |
| US-Dollar | 14,51% |
| Divers | 2,94% |
| Schweizer Franken | 2,88% |
| Tschechische Krone | 1,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,28% |
| Schwedische Krone | 1,21% |
| Kanadische Dollar | 1,03% |
| Südafrikanischer Rand | 0,77% |
| Mexikanischer Peso | 0,69% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 945KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 458KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 850KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 778KB
