R-co Valor D EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14256
ISIN: FR0011261189
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Derzeitiger Preis (07. 09. 2026)
3.158,12 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,73%
Index
lfd. Jahr:
6,85% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie R-co Valor D EUR (FR0011261189) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,72% | 9,28% |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,90 |
| Tracking Error | 7.583958 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,76 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 4,68 | 8,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2026)
| Alphabet | 3,10% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,80% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,70% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,60% |
| Mercadolibre Inc | 2,60% |
| Ferrari Nv | 2,50% |
| LVMH | 2,50% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,40% |
| XIAOMI CORP | 2,40% |
| Huntington Bancshares Inc/Oh | 2,30% |
Assetverteilung (07. 09. 2026)
| Aktien | 76,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 23,60% |
Währungsverteilung (07. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 801KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 982KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1294KB
