Xtrackers USD EM Bond Quality Weighted UCITS ETF 2D EUR H

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A144GC
ISIN: IE00BD4DXB77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung einer Reihe von auf USD lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der im Index enthaltenen Anleihen im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.

Derzeitiger Preis (21. 09. 2019)

13,07 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: US-Dollar
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2017
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,99 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,45%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,55%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,55%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 10,25%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 13,94%
1 Jahr: 15,69%
3 Jahre: 8,24%
5 Jahre: 27,56%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,02%
3 M 2,55%
6 M 5,96%
lfd. Jahr 10,25%
1 Jahr 10,53%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
1,91%
Wertentwicklung seit Auflage
4,12%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048 1,63%
4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049 1,45%
4,5% SAUDI INTERNATIONAL BOND 26.10.2046 1,31%
3,125% ABU DHABI GOVT INT L 11.10.2027 1,17%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,93%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 2,49 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 3,75% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,71 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 16,84 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048 1,63%
4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049 1,45%
4,5% SAUDI INTERNATIONAL BOND 26.10.2046 1,31%
3,125% ABU DHABI GOVT INT L 11.10.2027 1,17%
3,50% KUWAIT INTL BOND 20.03.2027 0,93%
4,625% SAUDI INTERNATIONAL BOND 10/04/2047 0,88%
1,5% ABU DHABI GOVT INT L 11.10.2022 0,87%
4% STATE OF QATAR 14.03.2029 0,86%
3,25% SAUDI INTERNATIONAL BOND 26.10.2026 0,85%
3,625% SAUDI INTERNATIONAL BOND 04.03.2028 0,82%

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Renten 98,22%
Geldmarkt/Kasse 1,78%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

US-Dollar 98,21%
Kasse 1,78%
Euro 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2160KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2212KB

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