WWAM Marathon Balance P

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14N88
ISIN: DE000A14N886
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger bis dauerhafter Wertzuwachs. Der Fonds investiert möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren.

Derzeitiger Preis (18. 04. 2019)

112,10 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Wallrich Wolf Asset Management AG
Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,53 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,70%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,08%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 12,55%
1 Jahr: -6,09%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 10,48%
5 Jahre: 18,30%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,81%
3 M 8,49%
6 M 0,07%
lfd. Jahr 12,55%
1 Jahr -6,09%
3 Jahre 22,34%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
4,96%
Wertentwicklung seit Auflage
18,98%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,61% 9,83% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,44 0,67 k.A. k.A.
Tracking Error 7,34% 5,75% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,74 1,51 k.A. k.A.
Treynor Ratio -3,73 4,35 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2019)

Investmentfonds 38,20%
Aktien 37,70%
Geldmarkt/Kasse 10,50%
Renten 9,20%
Zertifikate 5,30%
Optionsscheine/Futures -0,90%

Währungsverteilung (18. 04. 2019)

Divers 89,50%
Kasse 10,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 496KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 409KB

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