AB SICAV I - All Market Income Portfolio AR EUR H

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14PTG
ISIN: LU1165978377
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, die Erträge und die langfristigen risikobereinigten Renditen zu maximieren. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio mit Aktien und Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Er zielt auf die Anlage in Aktien ab, die dem Fonds Dividenden zahlen und verglichen mit ihrem künftigen Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind. Ebenso ist eine Anlage in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere möglich, darunter auch Wertpapiere mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating, die entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind.

Derzeitiger Preis (18. 09. 2019)

11,32 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Morgan C. Harting
Herr Daniel Loewy
Frau Karen Watkin
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
390,94 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,85%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,93%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 9,44%
5 Jahre: 15,18%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,62%
3 M 1,52%
6 M 3,65%
lfd. Jahr 9,93%
1 Jahr 2,95%
3 Jahre 9,41%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALERIAN MLP ETF 1,73%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 1,21%
Microsoft 0,76%
Apple 0,67%
Royal Dutch Shell 0,63%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 5,30% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,34 0,53 k.A. k.A.
Tracking Error 1,48% 2,79% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,99 0,90 0,86 k.A.
Treynor Ratio 2,64 3,12 2,16 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2019)

ALERIAN MLP ETF 1,73%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 1,21%
Microsoft 0,76%
Apple 0,67%
Royal Dutch Shell 0,63%
10.00% Brazil Notas do Tesouro Nacl 1/01/21 - 1/01/25 0,51%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/22 - 9/01/27 0,48%
8.25% Indonesia Treasury Bond 7/15/21 0,44%
Sri Lanka Govt Intl Bond 6.85%, 3/14/24 - 11/03/25 0,41%
7.75% Republic of South Africa Govt Bond 2/28/23 0,35%

Assetverteilung (18. 09. 2019)

Renten 50,88%
Aktien 39,37%
gemischt 9,75%

Währungsverteilung (18. 09. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2349KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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