DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14SK0
ISIN: LU1227570055
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Derzeitiger Preis (10. 07. 2020)

170,86 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Richard Schmidt
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,81 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,65%
Depotbankgebühr 0,06%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
1,02%
Laufende Kosten
2,13%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: 21,28%
3 Jahre: 29,25%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -7,82%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 24,39%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,37%
3 M 19,99%
6 M 7,38%
lfd. Jahr 8,46%
1 Jahr 21,28%
3 Jahre 29,25%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
11,67%
Wertentwicklung seit Auflage
72,63%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HelloFresh SE 3,50%
Hypoport AG 2,87%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 2,77%
MEDIOS AG 2,65%
ZUR ROSE AG 2,49%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,12% 18,28% k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,87 0,46 k.A. k.A.
Tracking Error 11,54% 8,18% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,69 0,89 k.A. k.A.
Treynor Ratio 25,49 9,34 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2020)

HelloFresh SE 3,50%
Hypoport AG 2,87%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 2,77%
MEDIOS AG 2,65%
ZUR ROSE AG 2,49%
Teamviewer AG 2,47%
Deutsche Industrie REIT AG 2,38%
Scout24 Ag 2,33%
MIPS AB-WI 2,22%
PEACH PROPERTY GROUP AG 1,96%

Assetverteilung (10. 07. 2020)

Aktien 94,48%
Geldmarkt/Kasse 5,52%

Währungsverteilung (10. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 544KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1466KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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