DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14SK0
ISIN: LU1227570055
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Small und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben.

Derzeitiger Preis (14. 10. 2019)

141,50 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Maximilian Thaler
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,58 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,65%
Depotbankgebühr 0,09%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,06%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 17,47%
1 Jahr: 2,53%
3 Jahre: 33,84%
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: 16,81%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 22,02%
5 Jahre: 59,60%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,16%
3 M 0,33%
6 M 0,81%
lfd. Jahr 17,47%
1 Jahr 2,53%
3 Jahre 33,84%
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
8,79%
Wertentwicklung seit Auflage
42,55%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wirecard 3,91%
Scout24 AG NA 2,99%
Partners Group Holding AG 2,79%
SOLUTIONS 30 2,47%
Hypoport AG 2,26%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 22,14% 15,34% k.A. k.A.
Sharpe Ratio -0,32 0,70 k.A. k.A.
Tracking Error 5,85% 6,00% k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,25 1,22 k.A. k.A.
Treynor Ratio -5,75 8,86 k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Wirecard 3,91%
Scout24 AG NA 2,99%
Partners Group Holding AG 2,79%
SOLUTIONS 30 2,47%
Hypoport AG 2,26%
MEDIOS AG 2,18%
Godewind Immobilien AG 2,14%
Deutsche Industrie REIT AG 1,92%
Varta 1,89%
Sixt VZ 1,88%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien 97,63%
Geldmarkt/Kasse 2,37%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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