Morgan Stanley INVF Euro Strategic Bond Fund (EUR) BD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A14Y3W
ISIN: LU0518377626
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen, um die angestrebte attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) zu realisieren. Er besteht aus festverzinslichen Wertpapieren, die primär in Euro und in Währungen anderer EWU-Kandidaten denominiert sind.

Derzeitiger Preis (06. 07. 2018)

24,36 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Richard Ford
Herr Richard Class
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.100,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,04%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -3,14%
1 Jahr: -3,30%
3 Jahre: -2,87%
5 Jahre: -1,18%

Index

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: -0,36%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 9,57%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,29%
3 M -3,03%
6 M -3,30%
lfd. Jahr -3,14%
1 Jahr -3,30%
3 Jahre -2,87%
5 Jahre -1,18%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,34%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,56%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 3,18% 2,73% k.A.
Sharpe Ratio -0,91 -0,24 -0,04 k.A.
Tracking Error 3,24% 3,03% 2,65% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,82 0,63 0,55 k.A.
Treynor Ratio -3,75 -1,20 -0,21 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2018)

Renten 98,63%
Geldmarkt/Kasse 1,37%

Währungsverteilung (06. 07. 2018)

Australischer Dollar 2,45%
Euro 100,08%
Norwegische Krone 1,24%
Russischer Rubel 0,57%
Mexikanischer Peso 0,49%
Peruanischer Sol 0,26%
US-Dollar 0,19%
Indonesische Rupiah 0,02%
Südafrikanischer Rand 0,02%
Divers -5,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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