Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C2P1
ISIN: LU0528733396
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Ziel ist, Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Hierzu investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten aus den OECD Staaten. Auch kann in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen aus OECD Staaten investiert werden.

Derzeitiger Preis (18. 06. 2019)

110,49 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,79 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 6,00%
Managementgebühr p.a. 0,63%
Depotbankgebühr 0,05%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,82%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: 4,85%
5 Jahre: 10,01%

Index

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 5,00%
3 Jahre: 2,12%
5 Jahre: 15,73%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,68%
3 M 2,11%
6 M 5,22%
lfd. Jahr 5,17%
1 Jahr 3,35%
3 Jahre 4,85%
5 Jahre 10,01%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,36%
Wertentwicklung seit Auflage
33,71%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 2,87% 3,26% k.A.
Sharpe Ratio 1,61 0,57 0,65 k.A.
Tracking Error 2,18% 3,54% 3,98% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,61 0,20 0,34 k.A.
Treynor Ratio 6,47 8,24 6,17 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 978KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 32KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 552KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 167KB

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