ÖkoWorld ÖkoVision Classic A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C7C2
ISIN: LU0551476806
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

ÖkoWorld Lux S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Derzeitiger Preis (12. 05. 2021)

108,87 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft: ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.970,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,76%
Depotbankgebühr 0,04%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
2,34%
Laufende Kosten
2,32%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: 19,80%
3 Jahre: 33,24%
5 Jahre: 70,47%

Index

lfd. Jahr: 8,11%
1 Jahr: 27,18%
3 Jahre: 29,80%
5 Jahre: 60,85%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

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Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -2,91%
3 M -3,23%
6 M 8,34%
lfd. Jahr 4,14%
1 Jahr 19,80%
3 Jahre 33,24%
5 Jahre 70,47%
10 Jahre 154,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung SDI Co. Ltd. 1,98%
Chipotle Mexican Grill Inc. 1,74%
Waste Management Inc. 1,72%
Eurofins Scientific S.E. 1,68%
Align Technology Inc. 1,64%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,72% 14,13% 12,06% 12,26%
Sharpe Ratio 3,11 0,91 1,00 0,84
Tracking Error 8,89% 6,93% 5,73% 5,16%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,49 0,80 0,84 0,92
Treynor Ratio k.A. 15,99 14,40 11,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 05. 2021)

Samsung SDI Co. Ltd. 1,98%
Chipotle Mexican Grill Inc. 1,74%
Waste Management Inc. 1,72%
Eurofins Scientific S.E. 1,68%
Align Technology Inc. 1,64%
Sartorius AG -VZ- 1,63%
Advantest Corporation 1,60%
A.P.Moeller-Maersk A/S 1,57%
ASML HOLDING NV 1,57%
FANUC CORPORATION 1,45%

Assetverteilung (12. 05. 2021)

Aktien 100,00%

Währungsverteilung (12. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6506KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1339KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7662KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10642KB

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