DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1C7ZA
ISIN: LU0553171439
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren und andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt.

Derzeitiger Preis (19. 07. 2019)

168,11 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
06.12.2010
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.690,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,65%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,92%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 3,42%
3 Jahre: 16,27%
5 Jahre: 45,00%

Index

lfd. Jahr: 9,23%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 8,13%
5 Jahre: 15,88%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,03%
3 M 1,16%
6 M 6,64%
lfd. Jahr 9,04%
1 Jahr 3,42%
3 Jahre 16,27%
5 Jahre 45,00%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
6,78%
Wertentwicklung seit Auflage
76,09%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.625% US TREASURY N/B 2,42%
1.125% US Treasury N/B 2,17%
1.375% US TREASURY N/B 2,08%
2.000% US Treasury N/B 1,92%
Danone 1,70%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 6,71% 5,22% 6,62% k.A.
Sharpe Ratio 0,53 1,11 1,17 k.A.
Tracking Error 1,70% 1,63% 2,33% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,88 0,97 1,02 k.A.
Treynor Ratio 4,02 5,99 7,62 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2019)

1.625% US TREASURY N/B 2,42%
1.125% US Treasury N/B 2,17%
1.375% US TREASURY N/B 2,08%
2.000% US Treasury N/B 1,92%
Danone 1,70%
3.750% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,58%
Roche Holding Ag-Genusschein 1,39%
The Blackstone Group LP 1,39%

Assetverteilung (19. 07. 2019)

Renten 49,89%
Aktien 48,52%
Geldmarkt/Kasse 1,59%

Währungsverteilung (19. 07. 2019)

Divers 98,41%
Kasse 1,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 997KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6704KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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