Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) B

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1H6XL
ISIN: LU0552385378
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial.

Derzeitiger Preis (06. 08. 2018)

70,71 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kristian Heugh
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
30.11.2010
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.500,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,84%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,80%
1 Jahr: 20,38%
3 Jahre: 58,83%
5 Jahre: 139,78%

Index

lfd. Jahr: 3,97%
1 Jahr: 9,98%
3 Jahre: 14,43%
5 Jahre: 56,74%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,43%
3 M 6,54%
6 M 14,10%
lfd. Jahr 14,08%
1 Jahr 23,77%
3 Jahre 49,77%
5 Jahre 175,86%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
218,49%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com 8,81%
Mastercard Inc. 6,24%
Facebook Inc. 6,20%
Booking Holdings Inc 5,19%
DSV B 4,41%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 12,30% 15,07% 14,12% k.A.
Sharpe Ratio 2,25 1,15 1,76 k.A.
Tracking Error 7,59% 7,44% 7,83% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,30 1,20 1,20 k.A.
Treynor Ratio 21,29 14,39 20,77 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2018)

Amazon.com 8,81%
Mastercard Inc. 6,24%
Facebook Inc. 6,20%
Booking Holdings Inc 5,19%
DSV B 4,41%
TAL Education Group 4,16%
ALPHABET INC 4,15%
Moncler 4,12%
VISA INC 4,01%
Reckitt Benckiser 3,53%

Assetverteilung (06. 08. 2018)

Aktien 95,05%
Geldmarkt/Kasse 4,95%

Währungsverteilung (06. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1816KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1671KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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