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Einzelfonds2018-06-22T15:10:32+00:00

Carmignac Portfolio Emerging Discovery A CHF Hdg acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J2R5
ISIN: LU0807689400
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Derzeitiger Preis (09. 12. 2018)

134,33 CHF

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr David Park
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung: CHF
Auflegungsdatum:
19.07.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
144,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
Beratervergütung p.a. 0,50%
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,32%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein
 

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -4,55%
1 Jahr: 1,57%
3 Jahre: 9,26%
5 Jahre: 32,92%

Index

lfd. Jahr: -5,28%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 10,17%
5 Jahre: 39,93%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,06%
3 M 4,74%
6 M -0,97%
lfd. Jahr -1,94%
1 Jahr 1,13%
3 Jahre 3,60%
5 Jahre 43,64%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,63%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Communications Serv. 6,67%
YY Inc ADR 5,28%
Mail.ru 3,80%
Alupar Investimento SA 3,68%
CRESUD S.A.-SPONS ADR 3,30%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 11,61% 14,35% k.A.
Sharpe Ratio -0,09 0,03 0,51 k.A.
Tracking Error 6,57% 5,90% 7,99% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,89 0,88 1,06 k.A.
Treynor Ratio -0,95 0,41 6,95 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2018)

China Communications Serv. 6,67%
YY Inc ADR 5,28%
Mail.ru 3,80%
Alupar Investimento SA 3,68%
CRESUD S.A.-SPONS ADR 3,30%
Innocean Worldwide Inc 3,30%
PRIMAX ELECTRONICS LTD 3,26%
TF Administrador 3 MM 3,16%
Yihai International Holding Ltd 3,15%
Vietnam Dairy Products Joint Stock 3,07%

Assetverteilung (09. 12. 2018)

Aktien 98,59%
Geldmarkt/Kasse 1,41%

Währungsverteilung (09. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2165KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7687KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 583KB

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Kontakt

Ulmer Straße 6 89257 Illertissen
Telefon: 07303 9698 100
Fax: 07303 9698 16
E-Mail: info@fondskonzept.ag

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