DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J4B6
ISIN: LU0828771344
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

DJE Investment S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.

Derzeitiger Preis (14. 02. 2020)

154,88 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2013
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.210,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,67%
Depotbankgebühr 0,10%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,89%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 15,07%
3 Jahre: 20,72%
5 Jahre: 31,50%

Index

lfd. Jahr: 5,40%
1 Jahr: 20,13%
3 Jahre: 27,47%
5 Jahre: 41,90%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,06%
3 M 6,92%
6 M 12,76%
lfd. Jahr 3,98%
1 Jahr 15,07%
3 Jahre 20,72%
5 Jahre 31,50%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
8,17%
Wertentwicklung seit Auflage
74,85%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Inc 4,17%
APPLE INC 3,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,03%
NOVO NORDISK A/S-B 2,60%
Hannover Rueckversicheru-Reg 2,57%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 8,94% 9,24% 10,43% k.A.
Sharpe Ratio 1,51 0,62 0,51 k.A.
Tracking Error 2,96% 3,29% 3,13% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,95 0,86 0,88 k.A.
Treynor Ratio 14,13 6,68 6,04 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2020)

BlackRock Inc 4,17%
APPLE INC 3,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN 3,03%
NOVO NORDISK A/S-B 2,60%
Hannover Rueckversicheru-Reg 2,57%
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,52%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,39%
JPMorgan Chase & Co 2,23%
Allianz Se-Reg 2,08%
LAS VEGAS SANDS CORP 2,08%

Assetverteilung (14. 02. 2020)

Aktien 99,11%
Geldmarkt/Kasse 0,89%

Währungsverteilung (14. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1562KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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