Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1J5H6
ISIN: LU0816909013
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
1741 Fund Management AGStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.
Derzeitiger Preis (12. 10. 2026)
151,01 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,18%
Index
lfd. Jahr:
3,28% Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond A (LU0816909013) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,41% | 7,07% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,48 |
| Tracking Error | 2.699574 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,66 | 1,21 |
| Treynor Ratio | 3,66 | 2,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 10. 2026)
| 3.375% US TREASURY N/B | 3,19% |
| 2.750% BURGAN BANK | 2,94% |
| 7.250% MC BRAZIL DWNSTRM | 2,84% |
| 4.250% STILLWATER MINING CO | 2,81% |
| 6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC | 2,80% |
| 4.650% BAITEREK NATIONAL MANAGI | 2,75% |
| 6.658% EL PUERTO DE LIVERPOOL | 2,75% |
| 0.375% FIRST MAJESTIC SILVER | 2,73% |
| 5.761% BSF FINANCE | 2,57% |
| 5.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | 2,46% |
Assetverteilung (12. 10. 2026)
| Unternehmensanleihen | 82,70% |
| Staatsanleihen | 17,30% |
Währungsverteilung (12. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3015KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 762KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5923KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1121KB
