MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1J5H8
ISIN: LU0816909369
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente, die durch Staatsschuldner aus Schwellenländern oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumenten von Unternehmensschuldnern anlegen. Die Anlageinstrumente können auf jede konvertierbare Währung lauten, einschließlich USD, EUR und die Währungen von Schwellenländern, soweit diese frei konvertierbar sind.

Derzeitiger Preis (24. 06. 2019)

128,98 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Cornel Bruhin
Herr Thomas Rutz
Frau Dorothea Fröhlich
Fondsgesellschaft: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2012
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
316,04 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,00%
Managementgebühr p.a. 1,20%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,52%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 9,19%
1 Jahr: 6,60%
3 Jahre: 18,76%
5 Jahre: 14,99%

Index

lfd. Jahr: 8,86%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 12,08%
5 Jahre: 36,72%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,78%
3 M 2,63%
6 M 9,16%
lfd. Jahr 9,19%
1 Jahr 6,60%
3 Jahre 18,76%
5 Jahre 14,99%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,87%
Wertentwicklung seit Auflage
28,98%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.950% ACWA POWER MGMT INVST 2,87%
6.800% VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 2,85%
6.500% SASOL FINANCING USA LLC 2,68%
6.875% LLPL CAPITAL PTE LTD 2,54%
6.375% COMETA ENERGIA SA 2,52%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 5,11% 6,98% k.A.
Sharpe Ratio 0,65 1,24 0,43 k.A.
Tracking Error 2,49% 4,56% 7,02% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,20 0,63 0,49 k.A.
Treynor Ratio 3,07 10,12 6,03 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2019)

5.950% ACWA POWER MGMT INVST 2,87%
6.800% VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 2,85%
6.500% SASOL FINANCING USA LLC 2,68%
6.875% LLPL CAPITAL PTE LTD 2,54%
6.375% COMETA ENERGIA SA 2,52%
4.450% ADANI ABBOT POINT TERMIN 2,42%
5.875% LIMA METRO LINE 2 FIN LT 2,33%
6.875% ACI AIRPORT SUDAMERICA S 2,33%
6.000% SUZANO AUSTRIA GMBH 2,32%
5.000% BANQUE OUEST AFRICAINE 2,11%

Assetverteilung (24. 06. 2019)

Renten 100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2019)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 47KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2326KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2268KB

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